home
***
CD-ROM
|
disk
|
FTP
|
other
***
search
/
Best of www.BestZips.com (Collector's Edition)
/
Best of WWW.BESTZIPS.COM Collector's Edition (JCSM Shareware) (JCS Marketing).ISO
/
acctfinc
/
ap550a.zip
/
ACCHFRA.TX_
/
ACCHFRA.TX
Wrap
Text File
|
1996-11-17
|
72KB
|
1,208 lines
Ce logiciel non-licenciΘ fonctionne α 100%. Il se distingue de la version licence seulement par des Θcrans
ærappel registrationÆ qui commencent α apparaεtre de temps en temps, une fois que plus de 200 transactions
ont ΘtΘ entrΘes, et par le blocage de lÆentrΘe de la ligne de texte qui sert de titre aux rapports imprimΘs.
Les Θcrans ærappel registrationÆ sont lα pour vous rappeler que vous nÆavez pas le droit dÆutiliser de ce logiciel
avec un autre but que celui de lÆΘvaluation.
Vous avez la possibilitΘ de dΘcider si le logiciel correspond α vos besoins ou non et sÆil vous plaεt ou non. Si
vous dΘsirez utiliser le logiciel de maniΦre permanente, il faut - selon les rΦgles de la shareware - que vous
obteniez une copie licenciΘe.
Vous pouvez obtenir une copie licenciΘe du logiciel directement de lÆauteur contre paiement des frais de
licence. Comme utilisateur enregistrΘ vous pourrez aussi profiter des bΘnΘfices supplΘmentaires suivants:
o Vous recevrez la version la plus actuelle du logiciel.
o Vous aurez droit α de lÆassistance gratuite si vous deviez avoir un problΦme avec le logiciel. Contactez
tΘlΘphone no. (0041) 1 926 27 50 en Suisse ou envoyez un message Θlectronique α CompuServe (numΘro
dÆidentification utilisateur 100273,403), ou envoyez un fax α (0041) 1 926 27 50.
o Si vous deviez dΘcouvrir une faute de programmation, vous aurez droit α une nouvelle version gratuite
corrigΘe du logiciel.
o Vous serez rΘguliΦrement informΘ en cas de publication de nouvelles versions du logiciel et vous aurez la
possibilitΘ de les obtenir avec de grands rabais (normalement environ 60%).
REGISTRATION
Vous recevrez le logiciel licenciΘ ACCOUNT PRO contre prΘpaiement de 148 Francs Suisses (US$ 119.-, si
vous envoyez votre ordre par CompuServe SWREG) α lÆauteur:
Compte. No. 805.460.40 K
W.R. Aus der Au
Union de Banque Suisse
CH-8708 Maennedorf
Suisse
ou
EurochΦque ou no. carte de crΘdit *) α:
W.R. Aus der Au
Seestr. 80
CH-8712 Staefa
Suisse
Tel./Fax: (0041) 01 926 27 50
ou
Si vous avez accΦs α CompuServe, vous pouvez commander directement par CompuServe: GO SWREG, no.
dÆidentification du logiciel 7482. Dans ce cas, le logiciel vous sera envoyΘ par courrier Θlectronique α votre
adresse CompuServe.
*) Sont acceptΘes les cartes: Visa, Eurocard/Mastercard et Amexco
Si vous nÆavez pas accΦs α CompuServe, vous devez envoyer votre commande par fax ou par la poste. Le
fichier ORDRE.WRI contient un formulaire de commande que vous pouvez Θditer et imprimer avec Windows
Write. SÆil vous plaεt, nÆoubliez pas dÆindiquer votre adresse complΦte, et acceptez quÆen fonction du lieu la
livraison peut prendre jusquÆα trois semaines!
ACCOUNT PRO est un logiciel qui maεtrise la comptabilitΘ et la planification financiΦre. Le logiciel
sÆapprend facilement et offre beaucoup de confort opΘrationnel. Il sÆadresse non seulement aux
entreprises petites α moyennes et des gens engagΘs dans les professions libres, mais aussi aux
personnes privΘes qui veulent gΘrer leur propres finances ou bien celles dÆune association ou dÆun club. Le
logiciel se base sur le principe de la comptabilitΘ double. Il a des fonctions spΘciales pour automatisation
des transactions de taxe (TVA et autres).
ACCOUNT PRO vient avec un nombre de plans comptables standard. Ces plans peuvent Ωtre facilement
adaptΘs aux besoins particuliers de lÆutilisateur.
Le travail avec ACCOUNT PRO est efficace et trΦs confortable. Contrairement aux comptabilitΘs ænormalesÆ,
qui demandent que des transactions erronΘes soient neutralisΘes et corrigΘes par des transactions
supplΘmentaires, ACCOUNT PRO permet la correction directe des transactions. En plus, ACCOUNT PRO
Θvite les termes æDΘbitÆ et æCrΘditÆ α la saisie des transactions. Ces termes sont remplacΘs par le signe du
montant, ce qui rend la saisie des donnΘes plus rapide et plus simple. NΘanmoins, les prΘsentations et les
rapports imprimΘs dÆACCOUNT PRO sont en accord avec la terminologie normale de comptabilitΘ.
ACCOUNT PRO a des capacitΘs supplΘmentaires aux capacitΘs normales dÆun logiciel comptabilitΘ. Une
planification des dΘpenses et du revenu et la prΘdiction du rΘsultat de lÆexercice sont possibles. Non
seulement des budgets, mais aussi des estimations peuvent Ωtre entrΘs par mois pour chaque compte de
dΘpense et de revenu. Des rapports mensuels et annuels de planification facilitent la vue de lÆensemble.
Avec ces caractΘristiques, des prΘdictions rΘalistes se produisent facilement nÆimporte quand dans une
pΘriode de lÆexercice.
Une pΘriode dÆexercice dans ACCOUNT PRO, peut avoir une durΘe comprise entre deux jours et douze
mois. Elle peut commencer α nÆimporte quel mois du calendrier et peut sÆΘtaler sur deux annΘes
calendaires consΘcutives.
Les capacitΘs principales du logiciel sont les suivants:
- 2,000 comptabilitΘs *)
- 1,000 comptes par comptabilitΘ
- 32,600 transactions (doubles) par comptabilitΘ
- 200 transactions standard
- 200 transactions automatiques pΘriodiques
Menu: 'Structure'/ÆPlan comptableÆ)
Un des comptes passifs doit Ωtre dΘsigne le compte æCapitalÆ. ACCOUNT PRO doit disposer de ce compte pour
accommoder les valeurs du bilan au dΘbut de lÆexercice.
Pendent lÆΘtablissement dÆune nouvelle comptabilitΘ, il est nΘcessaire dÆentrer le bilan au dΘbut de la pΘriode
de lÆexercice. Cela se fait par lÆentrΘe des soldes des comptes actifs et passifs comme transactions entre le
compte concernΘ (C1) et le compte æCapitalÆ (C2). Notez sÆil vous plaεt, que les soldes actifs doivent Ωtre entrΘs
comme valeurs positifs, tandis que les soldes passifs doivent Ωtre entrΘs comme des valeurs nΘgatifs.
CONTRAT DE LICENCE
Ce logiciel est protΘgΘ par un copyright. Par lÆachat dÆune disquette licenciΘe, vous avez obtenu une licence
pour installer le logiciel sur un ordinateur individuel ou sur un serveur de rΘseau avec jusquÆα deux
ordinateurs clients. Toute utilisation supplΘmentaire du logiciel doit Ωtre autorisΘe par des licences
supplΘmentaires.
Vous nÆavez le droit de copier la disquette licenciΘe que pour assurer la sauvegarde du logiciel. Sans
autorisation explicite par lÆauteur, aucunes copies du logiciel peuvent Ωtre faites. Sans autorisation spΘcifique
par lÆauteur, la distribution commerciale des versions licenciΘes du logiciel est absolument interdite et
illΘgale.
Chaque licence individuelle vous donne le droit Ωtre informe rΘguliΦrement en cas de publication de nouvelles
versions du logiciel, et de les obtenir avec de grands rabais (normalement environs 60%).
REGISTRATION
Vous allez recevoir une disquette licenciΘe du logiciel ACCOUNT PRO contre prΘpaiement de 148 Francs
Suisses α lÆauteur:
Compte. No. 805.460.40 K
W.R. Aus der Au
Union de Banque Suisse
CH-8708 Maennedorf
Suisse
ou
Eurocheque ou no. carte de crΘdit *) α:
W.R. Aus der Au
Seestr. 80
CH-8712 Staefa
Suisse
Tel./Fax: (0041) 01 926 27 50
*) Sont acceptΘes le cartes: Visa, Eurocard/Mastercard et Amexco
Le fichier ORDRE.WRI contient un formulaire de commande que vous pouvez procΘder avec et imprimer
depuis Windows Write. SÆil vous plaεt, nÆoubliez pas dÆindiquer votre adresse complΦte, et permettez quÆen
fonction du lieu, la livraison peut prendre jusquÆα trois semaines!
Avec le logiciel WINTRANS.EXE, vous pouvez convertir des fichiers ACCOUNT/DOS et ACCOUNT
PRO/DOS en fichiers ACCOUNT PRO pour Windows. Pour la conversion, procΘdez comme suit:
1) Copiez tous les fichiers individuels appartenants α une comptabilitΘ DOS (NOM.*) dans le rΘpertoire ou
vous avez installΘ ACCOUNT PRO pour Windows
2) Activez le logiciel WINTRANS.EXE qui se trouve dans le rΘpertoire dÆACCOUNT PRO et convertissez les
fichiers DOS
WINTRANS.EXE crΘera les nouveaux fichiers æNom.ACCÆ, æNom.MEMÆ, æNom.PLAÆ and æNom.TRAÆ que vous
pouvez procΘder avec ACCOUNT PRO pour Windows.
Menu: 'Exercice suivant'
Pour initialiser lÆexercice suivant (une nouvelle pΘriode de comptabilitΘ), choisissez 'Exercice suivant' du
menu et entrez les donnΘes de la nouvelle pΘriode dans le formulaire qui apparaεt ensuite.
ACCOUNT PRO Θtablira les totaux des comptes du bilan (actif et passif), calculera les valeurs æAnnΘe passΘeÆ
des comptes de dΘpense et de revenu, et initialisera les fichiers du nouvel exercice.
Si - ce qui est assez normal - α la fin dÆune pΘriode dÆexercice, vous ne disposez pas encore de toutes les
informations nΘcessaires pour conclure lÆexercice, vous pouvez nΘanmoins ouvrir lÆexercice suivant p r o v i s
o i r e m e n t. Mais veuillez bien noter, sÆil vous plaεt, que vous ne devez pas modifier les plans comptables
des deux exercices tant que vous nÆaves pas conclus lÆexercice prΘcΘdant et transfΘrΘ dΘfinitivement ses
soldes α lÆexercice en cours.
Chaque fois lÆexercice prΘcΘdant est transferΘ, ACCOUNT PRO rΘvise le bilan au dΘbut et les valeurs æAnnΘe
passΘeÆ du nouvel exercice, en laissant les transactions dΘjα entrΘes intactes.
Menu: æFichiersÆ/ÆExportation de donnΘesÆ)
Vous pouvez exporter toutes les donnΘes qui correspondent aux rapports imprimΘs dÆACCOUNT PRO. Les
donnΘes sont exportΘes sous forme de fichiers dΘlimitΘs de texte. Ces fichiers peuvent Ωtre chargΘs (ou
importΘs) dans des logiciels processeurs de texte ou tabuleurs. Ci aprΦs, vous trouvez quelques
informations pratiques pour lÆutilisation de fichiers exportation avec des logiciels divers pour Windows et
DOS:
Word pour Windows:
Exportez les fichiers avec æTabÆ comme sΘparateur colonnes et avec la gamme de caractΦres ANSI
(Windows). Ne marquez pas lÆoption æInclure les chaεnes en apostrophesÆ. Ouvrez le fichier exportΘ dans
Winword ou insΘrez le dans un document. Marquez le texte importΘ et transformez le en table
(æTableÆ/ÆTexte > TableÆ)
Excel pour Windows:
Exportez les fichiers avec æTabÆ comme sΘparateur colonnes et avec la gamme de caractΦres ANSI
(Windows). Ne marquez pas lÆoption æInclure les chaεnes en apostrophesÆ. Marquez lÆoption æExportation
pour logiciel tableurÆ, si elle est activΘe. Ouvrez le fichier exportΘ dans Excel.
Quattro Pro pour DOS:
Exportez les fichiers avec æVirguleÆ comme sΘparateur colonnes et avec la gamme de caractΦres DOS.
Marquez lÆoption æInclure les chaεnes en apostrophesÆ. Importez le fichier exportΘ dans Quattro Pro avec la
fonction æOutilsÆ/ÆImportationÆ.
ACCOUNT PRO peut importer des transactions qui ont ΘtΘ sauvegardΘes dans des fichiers ANSI texte
avec [Tab] comme sΘparateur des valeurs. Ces fichiers doivent consister de lignes de texte avec le
contenu suivant:
Index_date[Tab]Montant[Tab]C1[Tab]C2.[Tab]LibellΘ[CR][LF]
Les valeurs individuelles doivent Ωtre comme suit:
- Index_date: Chaεne de caractΦres qui reprΘsente lÆindexe de la date. LÆindexe se calcule par (mois-1)*31
+ jour. LÆindexe peut assumer des valeurs entre 1 et 372. Veuillez noter, sÆil vous plaεt, que pas tous les
valeurs dans ces limites correspondent α des dates existantes en rΘalitΘ.
- Montant: Chaεne de caractΦres qui reprΘsente le montant de la transaction. Le montant peut avoir une
valeur entre -99,999,999.99 et 99,999,999.99. Un montant de zΘro est illΘgal. Le signe du montant doit Ωtre
assignΘ selon la rΦgle suivante: "Si le montant doit apparaεtre dans la colonne æDΘbitÆ du compte C1 (le
premier des comptes), il doit Ωtre positif. Si cependant le montant doit apparaεtre dans la colonne æCrΘditÆ
du compte C1, il doit Ωtre nΘgatif."
- C1: Chaεne de caractΦres qui reprΘsente le numΘro du compte C1. Le numΘro du compte C1 peut
assumer des valeurs entre 1 et 999,999. Le numΘro de compte doit exister dans la comptabilitΘ dans
laquelle les donnΘes sont importΘes.
- C2: Chaεne de caractΦres qui reprΘsente le numΘro du compte C2. Le numΘro du compte C2 peut
assumer des valeurs entre 1 et 999,999. Le numΘro de compte dit exister dans la comptabilitΘ dans
laquelle les donnΘes sont importΘes.
- LibellΘ: Chaεne de caractΦres qui reprΘsente le libellΘ de la transaction. La chaεne peut avoir une
longueur de jusque α 30 caractΦres. Elle doit cependant consister au moins dÆun caractΦre non-vide.
ACCOUNT PRO nÆimportera que des transactions qui sont en accord avec les rΦgles mentionnΘes en haut.
Si ACCOUNT PRO rencontre des transactions erronΘes dans un fichier dÆimportation, il sauvegardera ces
transaction ensemble avec des messages dÆerreur dans un fichier nommΘ IMPERR.TXT dans le rΘpertoire
ACCOUNT PRO.
Exemple pour un fichier dÆimportation:
156[Tab]-123.55[Tab]100[Tab]3002[Tab]Achat de matΘriaux[CR][LF]
156[Tab]-634.80[Tab]100[Tab]3002[Tab] Achat dÆencore plus de matΘriaux[CR][LF]
Menu: 'Fichiers'/ÆRapportsÆ
Avant dÆimprimer, il est recommandΘ que vous vΘrifiez le format dÆimpression ('Fichiers'/ÆFormat
dÆimpressionÆ).
Notez sÆil vous plaεt, que pour imprimer, ACCOUNT PRO demande un minimum de 700 K de place libre sur le
disque dur.
Les meilleurs rΘsultats dÆimpression sont obtenus en utilisant du papier format A4.
Menu: 'Voir'/'Statistiques'
Dans ACCOUNT PRO, la liquiditΘ est dΘfinie comme de lÆargent qui peut Ωtre mis α disposition α court terme.
Les comptes qui contribuent α la liquiditΘ doivent Ωtre indiquΘs.
Des comptes actifs et passifs peuvent Ωtre considΘrΘs de contribuer α la liquiditΘ. Normalement, les actifs
augmentent, et les passifs diminuent la liquiditΘ.
La table statistique liquiditΘ peut indiquer la possibilitΘ Θventuelle dÆinvestir du capital diffΘremment, afin
dÆaugmenter le revenu
Le montant courant dÆargent qui est disponible α court terme, est indiquΘ sur la derniΦre ligne de la table
statistique.
Menu: æFichiersÆ/ÆMandantsÆ ou æFichiersÆ/ÆOuvrirÆ
Avec la fonction æMandantsÆ, vous pouvez attribuer jusquÆα 20 comptabilitΘs individuelles α un mandant. Il
nÆest pas nΘcessaire quÆun mandant soit une personne existante. Vous pouvez trΦs bien aussi utiliser la
fonction pour grouper vos diverses comptabilitΘs dÆaffaires, dÆassociations, et privΘes.
Pour Θtablir un nouveau mandant, cliquez sur le bouton æEtablir un nouveau mandantÆ. Attribuez un nom
spΘcifique α chaque mandant. ACCOUNT PRO prΘsentera la liste des mandants arrangΘe alphabΘtiquement.
Dans chacun des masques de saisie æAdresse:Æ et æCommentaires:Æ, vous pouvez entrer jusquÆα 200
caractΦres.
Avant de pouvoir attribuer des comptabilitΘs, il faut les Θtablir (æFichiersÆ/ÆNouveauÆ ou æNouvelle comptaÆ dans
la fenΩtre æComptabilitΘsÆ). Pour attribuer des comptabilitΘs, cliquez le mandant concernΘ dans la liste, et
ensuite cliquez sur le bouton æAttribution de fichiersÆ. SΘlectionnez ensuite tous les fichiers α attribuer de la
liste des fichiers prΘsentΘe. Avec le bouton æEnlever le fichierÆ vous pouvez enlever des fichiers attribuΘs par
erreur.
Les nouveaux fichiers qui sont crΘes en cours de la procΘdure æExercice suivantÆ, sont automatiquement
attribuΘs aux mandants.
Menu: æFichiersÆ/ÆNouveauÆ ou æFichiersÆ/ÆOuvrirÆ/ÆNouvelle comptaÆ
GΘnΘral:
Les procΘdures pour Θtablir une nouvelle comptabilitΘ avec votre propre plan comptable ou avec un des plans
standard livrΘs avec ACCOUNT PRO, sont dΘcrites plus bas. Dans les deux cas, le dernier pas sera
lÆΘtablissement du bilan au dΘbut de lÆexercice. Cela se fait par lÆentrΘe des soldes des comptes actifs et
passifs comme transactions entre le compte concernΘ (C1) et le compte æCapitalÆ (C2). Notez sÆil vous plaεt,
que les soldes actifs doivent Ωtre entrΘs comme valeurs positives, tandis que les soldes passifs doivent Ωtre
entrΘs comme des valeurs nΘgatives.
Etablissement dÆune nouvelle comptabilitΘ avec votre propre plan comptable:
Choisissez æFichiersÆ/ÆNouveauÆ ou æFichiersÆ/ÆOuvrirÆ/ÆNouvelle comptaÆ du menu et suivez les instructions
utilisateur. ACCOUNT PRO va vous guider α travers toutes les procΘdures nΘcessaires pour la crΘation dÆune
nouvelle comptabilitΘ.
Etablissement dÆune nouvelle comptabilitΘ avec un des plans comptables livrΘs avec ACCOUNT PRO:
ACCOUNT PRO vient avec les plans comptables suivants:
- KAEF2FRA.ACC: Plan basΘ sur le simple plan Suisse (niveau 2) par Dr. K. KΣfer
- PRIVEFRA.ACC: Plan spΘcial pour comptabilitΘ privΘe
Choisissez le plan qui correspond le mieux α vos besoins et ouvrez le dans ACCOUNT PRO. Ensuite, adaptez
le plan comptable (æStructureÆ/ÆPlan comptableÆ) et les donnΘes concernant la pΘriode de lÆexercice
(æStructureÆ/ÆPΘriode de lÆexerciceÆ) α vos besoins particuliers.
Pour finir, entrez le bilan au dΘbut de lÆexercice comme dΘcrit plus haut. Une fois que le bilan a ΘtΘ entrΘ, la
comptabilitΘ est Θtablie et vous pouvez entrer des autres transactions.
Si vous nÆavez plus besoin des plans livrΘs avec ACCOUNT PRO, vous pouvez les supprimer en utilisant par
exemple le gestionnaire de fichiers de Windows.
Menu: æOptionsÆ/ÆCalculatriceÆ
LÆopΘration de la calculatrice est Θquivalente α celle dÆun calculatrice usuelle en commerce. Les touches de la
calculatrice peuvent Ωtre activΘes par clique de souris ou par la pression de la touche correspondante du
clavier.
Si vous cliquez le bouton æarrondirÆ le rΘsultat de la calculatrice sera arrondi α deux dΘcimales.
Le rΘsultat peut Ωtre copiΘ dans le formulaire saisie transactions. Si vous cliquez le bouton ætransfertÆ, le
rΘsultat sera copiΘ comme il est. Si vous cliquez ætransfert au signe inverseÆ le rΘsultat sera copiΘ avec
inversion du signe.
Menu: æOptionsÆ/DΘfinition de transactions pΘriodiquesÆ)
Vous pouvez dΘfinir jusquÆα 200 transactions pΘriodiques. ACCOUNT PRO vΘrifiera si des transactions sont α
saisir, chaque fois que vous activez le logiciel et chaque fois que vous quittez la liste des transactions
pΘriodiques. SÆil est dΘcidΘ que la saisie de transactions est nΘcessaire, ACCOUNT PRO vous notifie de cela,
et les saisit automatiquement.
Pour dΘfinir une transaction pΘriodique, placez le curseur sur une ligne vide de la liste et cliquez sur le
bouton æDΘfinirÆ. Ensuite, dans le formulaire de dΘfinition, faites toutes les entrΘes nΘcessaires. Si vous
choisissez une pΘriodicitΘ qui consiste de mois entiers, veuillez considΘrer que les dates du 29., 30. et 31.
ne sont pas prΘsentes dans tous les mois du calendrier. ACCOUNT PRO ne peut entrer des transactions
automatiquement que si elles contiennent des dates possibles.
ACCOUNT PRO traite toutes les transactions entrΘes automatiquement comme si vous les aviez saisies
vous mΩme. Vous trouverez ces transactions dans le formulaire saisie transactions, ou vous pourrez
facilement faire des corrections Θventuellement nΘcessaires (par exemple, si la banque nÆa pas exΘcutΘ
un ordre permanent α la date prΘvue).
Menu: æOptionsÆ/DΘfinition de transactions standardÆ
Vous pouvez dΘfinir jusquÆα 200 transactions standard (et automatiques). Des transactions automatiques
sont une forme spΘciale de transaction standard et servent α lÆentrΘe automatique de transactions de taxe
(TVA, taxe de vente) et dÆescompte. Sous certaines conditions, vous pouvez Θtablir une liaison entre le
compte de taxe dÆune transaction automatique et plusieurs des comptes de dΘpense ou revenu (voir en
bas).
Pour dΘfinir une transaction standard (ou automatique), il faut que vous placiez le curseur sur une ligne
vide de la liste des transactions standard. Ensuite, cliquez sur le bouton dÆoption applicable (æTransaction
standardÆ ou Transaction automatiqueÆ) et cliquez sur æDΘfinirÆ. AprΦs, vous pouvez remplir le formulaire
prΘsentΘ par ACCOUNT PRO.
Pour Θdition dÆune transaction standard, ou pour lÆeffacer, placez le curseur sur la ligne correspondante
de la liste et cliquez sur le bouton æEditionÆ ou æEffacerÆ, respectivement.
Formulaire entrΘe transactions standard:
Remplissez le formulaire en partie ou complΦtement, selon les besoins spΘcifiques.
Formulaire entrΘe transactions automatiques:
æType de transactionÆ:
Vous pouvez rendre lÆentrΘe de transactions de taxe et dÆescompte entiΦrement automatique. Pour que les
transactions dÆescompte puissent fonctionner proprement ensemble avec les transactions de taxe, il faut
dΘfinir la transaction automatique dÆescompte sur la base ænetteÆ (laisser lÆoption vide).
æTouche (Ctrl-A ... Ctrl-Z)Æ:
Vous pouvez assigner des touches α jusquÆα 26 transactions standard (ou automatiques). Ces touches
faciliteront lÆappel de transactions standard lorsque vous travaillez dans le formulaire entrΘe transactions.
Liaison entre des comptes (æLiaisonÆ):
Si vous utilisez certains comptes de dΘpense ou de revenu excusivement pour des transactions soumises
α une taxe spΘcifique (par exemple æVentes 6.5% TVAÆ), vous pouvez lier ces comptes avec le compte de
taxe correspondant. Ces liaisons permettront quÆACCOUNT PRO entrera automatiquement une
transaction de taxe correspondante, chaque fois que vous entrerez une transaction qui concerne un
compte de dΘpense ou revenu liΘ. LÆautomatisme marchera mΩme en conjonction avec des transactions
automatiques dÆescompte. Dans ce cas, ACCOUNT PRO entrera deux transactions automatiquement: La
transaction dÆescompte et la transaction de taxe correspondante.
Pour dΘfinir des liaisons entre des comptes, il faut dÆabord dΘfinir la transaction automatique pour le
compte de taxe. Ensuite, cliquez sur le bouton æLiaisonÆ et sΘlectionnez tous les comptes α lier de la liste
prΘsentΘe. Des transactions automatiques avec des liaisons sont identifiΘes par æouiÆ dans la derniΦre
colonne (æLiaisonÆ) de la liste des transactions standard (et automatiques).
Exemple pour des comptes liΘs:
Le compte de taxe (passif) æTVA reτue 7.5%Æ
est liΘ
avec les comptes de revenu æVentes 7.5% TVAÆ et æEscomptes donnΘs 7.5% TVAÆ.
!! I m p o r t a n t !!: Il ne faut pas lier des comptes de dΘpense ou revenu qui contiennent des transactions
mixtes (avec et sans transaction de taxe appartenante). Il faut considΘrer quÆACCOUNT PRO entrera t o u
j o u r s une transaction de taxe, si une transaction concernante un compte liΘ est rencontrΘe.
Menu: æOptionsÆ/DΘfinition du rapport sommaire TVAÆ
Avec la fonction ÆDΘfinition du rapport sommaire TVAÆ, vous pouvez dΘfinir les valeurs pour utilisation
dans un formulaire TVA quÆACCOUNT PRO doit prΘsenter.
æDescription/Somme/DiffΘrenceÆ:
Sur chaque ligne de la table, vous pouvez entrer une description (peut Ωtre aussi un titre), une somme de
chiffres dÆaffaires ou de taxe de plusieurs lignes, ou une diffΘrence des montants de deux lignes.
SÆil vous faut une diffΘrence, vous devriez considΘrer quÆACCOUNT PRO prΘsentera les montants avec le
mΩme signe comme celui du solde du compte correspondant (Les soldes des comptes actifs et de dΘpenses
sont normalement positifs, ceux des comptes passifs et de revenu sont normalement nΘgatifs). Pour une
diffΘrence entre des comptes qui ont normalement le mΩme signe du solde, il faut donc utiliser la fonction
@Diff; tandis que pour une diffΘrence entre des comptes qui ont normalement des signes de solde diffΘrents,
il faut utiliser la fonction @Sum.
æCompte gΘnΘralÆ:
Des entrΘes dans cette colonne ne seront utiles que si votre formulaire de taxe demande aussi lÆindication de
chiffres dÆaffaires pures (comme par exemple le formulaire suisse). Pour les comptes que vous indiquez,
ACCOUNT PRO calculera les chiffres dÆaffaires brutes (o∙ une taxe Θventuelle est toujours contenue).
æCompte de taxeÆ:
Dans la colonne intitulΘe æCompte de taxeÆ vous pouvez indiquer les comptes de taxe qui appartiennent aux
descriptions ( par exemple: pour la description æVentes 6.5% TVAÆ vous entreriez le compte passif æTVA reτue
6.5%).
æComptes liΘsÆ:
Dans cette liste, ACCOUNT PRO prΘsente tous les comptes qui sont liΘs au compte de taxe correspondant.
Quand le rapport sommaire TVA est prΘsentΘ, ACCOUNT PRO vΘrifie que les transactions contenues dans le
compte de taxe soient en accord avec le solde total des comptes liΘs. Si cela nÆest pas le cas, ACCOUNT PRO
vous prΘviendra.
D╔FINITION DE LA STRUCTURE DE BILAN, DU COMPTE DE R╔SULTAT ET D╔FINITION DÆUNE ANALYSE
D'ENTREPRISE (æOptionsÆ/DΘfinition structure de bilan, compte de rΘsultat et analyse d'entrepriseÆ)
Avec cette fonction vous pouvez dΘfinir vos propres prΘsentations de bilan et compte de rΘsultat et vous
pouvez aussi dΘfinir une analyse dÆentreprise. Vous pouvez voir les prΘsentations selon vos dΘfinitions sous
æVoirÆ du menu principal, les imprimer sous æFichiersÆ/ÆRapportsÆ, et les exporter pour utilisation avec dÆautres
logiciels sous æFichiersÆ/ÆExportation de donnΘesÆ.
Account Pro prΘsentera ces rapports sous forme de table avec cinq colonnes comme suit:
PremiΦre colonne: NumΘro de la ligne
DeuxiΦme colonne: Description (avec une formule correspondante attachΘe, o∙ applicable) ou libellΘ de
compte
TroisiΦme colonne: Solde du compte (seulement si la premiΦre colonne contient un libellΘ de compte)
QuatriΦme colonne: Des sommes ou des diffΘrences selon les formules que vous avez entrΘ
CinquiΦme colonne: Des sommes ou des diffΘrences selon les formules que vous avez entrΘ
Description/LibellΘ de compte:
Dans la premiΦre colonne de la table vous pouvez entrer une description o∙ un libellΘ de compte. Pour entrer
des libellΘs automatiquement, entrez un numΘro de compte dans la deuxiΦme colonne de la table.
Pour entrer des donnΘes, cliquez sur la place dΘsirΘe dans la table et ensuite cliquez sur le bouton
æSaisieÆ/ÆEditionÆ.
Avec les boutons æ<Æ et æ>Æ vous pouvez insΘrer les entrΘes de la premiΦre colonne et ainsi crΘer une
reprΘsentation graphique de la structure du rapport. Les libellΘs des comptes sont automatiquement entrΘs
par Account Pro.
NumΘro de compte:
Dans cette colonne vous pouvez entrer les numΘros des comptes de dΘtail (niveau 4) que vous dΘsirez utiliser.
Notez sÆil vous plaεt, que vous ne pouvez pas enter un compte et une formule de calcul (voir plus bas) en
mΩme temps.
Pour entrer des donnΘes, cliquez sur la place dΘsirΘe dans la table et ensuite cliquez sur le bouton
æSaisieÆ/ÆEditionÆ.
Formule de calcul:
Dans cette colonne vous pouvez entrer une formule pour la somme des montants contenus sur plusieurs
lignes ou une formule pour la diffΘrence entre les montants de deux lignes. Pour entrer une formule, cliquez
dÆabord α la place de la table o∙ vous dΘsirez lÆentrer. Ensuite cliquez sur le bouton æSaisieÆ/ÆEditionÆ et ensuite
sur les lignes qui devront Ωtre contenues dans la formule. Notez sÆil vous plaεt, que vous ne pouvez pas enter
une formule de calcul et un compte (voir plus haut) en mΩme temps.
I m p o r t a n t :
Des modifications du plan comptable ne seront pas automatiquement reflΘtΘs dans les rapports dΘfinis par
vous-mΩme. Il sera donc nΘcessaire de les modifier manuellement.
Menu: 'Options'/ÆMot de passeÆ
Vous pouvez protΘger lÆaccΦs α chaque comptabilitΘ individuelle avec un mot de passe spΘcifique.
LÆutilisation dÆun mot de passe aura aussi lÆeffet que les fichiers sont sauvegardΘs sous forme encryptΘe,
ce qui les rends illisibles par des Θditeurs ou des processeurs de texte
Les mot de passe ne sont pas sensitifs au cas (majuscule/minuscule).
Soyez prudent et nÆoubliez pas vos mots de passe. Dans ce cas seulement ACCSOFT pourra vous aider.
Menu: 'Options'/ÆRecherche de transactionsÆ
Sous 'Options'/ÆRecherche de transactionsÆ, vous pouvez rechercher des transactions dans la
comptabilitΘ entiΦre. Dans les prΘsentations sur Θcran des feuilles de compte, vous pouvez rechercher
dans la partie prΘsentΘe (æRechercheÆ).
Vous pouvez rechercher selon les critΦres suivants:
LibellΘ, texte dans des mΘmos:
a) Les deux options non-marquΘes: Recherche dÆun fragment de texte. Le cas (majuscule/minuscule) est
ignorΘ.
b) LÆoption æMot/phrase entiΦreÆ marquΘe: Recherche de mots ou phrases entiΦres. Le cas
(majuscule/minuscule) est ignorΘ.
c) Seulement lÆoption æObserver le casÆ marquΘe: Recherche dÆun fragment de texte. Le cas
(majuscule/minuscule) est observΘ.
d) Les deux options, æMot/phrase entiΦreÆ et æObserver le casÆ marquΘes: Recherche de mots ou phrases
entiΦres. Le cas (majuscule/minuscule) est observΘ.
ou
Montant:
Recherche de transactions avec un montant particulier. Le montant doit toujours Ωtre entrΘ comme valeur
positive.
ou
Articles non-rΘglΘs:
Recherche de transactions marquΘes æArticle non-rΘglΘÆ. La pΘriode de recherche peut Ωtre spΘcifiΘe.
JusquÆα 1,600 transactions peuvent Ωtre prΘsentΘes comme rΘsultat de recherche. Si le rΘsultat comprend
plus que 1,600 transactions, il faut que vous choisissiez des critΦres de recherche plus restrictifs.
Si vous double-cliquez dans la colonne intitulΘe M de la table du rΘsultat de recherche, ACCOUNT prΘsentera
le formulaire entrΘe mΘmo.
Si vous double-cliquez dans la colonne intitulΘe C2 de la table du rΘsultat de recherche, ACCOUNT prΘsentera
le nom du compte correspondant.
Si vous double-cliquez dans une autre colonne de la table du rΘsultat de recherche, ACCOUNT prΘsentera le
formulaire entrΘe transactions pour Θdition de la transaction correspondante.
Menu: æStructure'/ÆPΘriode de lÆexercice'
Nom de la compta:
Entrez un nom de fichier sans extension selon les rΦgles DOS. Dans le cas dÆACCOUNT PRO, les
comptabilitΘs consistent dÆune sΘrie de comptabilitΘs individuelles, dont chacune est associΘe avec une
pΘriode dÆexercice particuliΦre, un nom particulier et des fichiers particuliers. Pour intituler les comptabilitΘs
individuelles, il est donc recommandΘ dÆutiliser des noms composΘs dÆune partie de texte constante et une
partie variable qui reprΘsente la pΘriode de lÆexercice (par exemple COMPTA92, COMPTA93, etc.).
DΘbut et fin de la pΘriode:
Une pΘriode dÆexercice peut avoir une durΘe comprise entre deux jours et douze mois. Si la pΘriode est plus
courte ou Θquivalente α onze mois, elle peut commencer α nÆimporte quelle date. Si elle plus longue quÆonze
mois, elle doit commencer au premier jour dÆun mois calandraire.
Menu: (æStructureÆ/ÆPlan comptableÆ)
ACCOUNT PRO peut gΘrer jusquÆα 1,000 comptes. La division de ceux lα en comptes actifs, passifs, dΘpense
et revenu est entiΦrement libre. Les numΘros de compte peuvent avoir jusquÆα six chiffres. La sΘquence des
comptes dans bilan et compte de rΘsultat est dΘterminΘ par la position des comptes dans le plan - et pas par
la valeur des numΘros.
Les positions dans le plan des classes de compte principales doivent Ωtre comme suit:
PremiΦre classe: actif
Prochaine classe : passif
Prochaine classe : dΘpenses
Prochaine classe : revenu
Un des comptes passifs doit Ωtre dΘsignΘ le compte æCapitalÆ (voir plus bas). ACCOUNT PRO doit disposer de
ce compte pour accommoder les valeurs du bilan au dΘbut de lÆexercice.
Un des comptes doit Ωtre dΘsignΘ le compte æIntΘrimÆ (voir plus bas). Ce nÆest que si ce compte existe,
quÆACCOUNT PRO peut vous assister quand vous entrez des transactions partagΘes.
NumΘro:
Pour les comptes dΘtail (niveau 4), entrez un numΘro avec jusquÆα six chiffres. LÆentrΘe doit Ωtre numΘrique. Il
nÆest pas nΘcessaire de numΘroter les autres comptes (niveaux 3 α 1); vous pouvez simplement laisser le
numΘro vide.
IntitulΘ du compte:
La longueur de lÆintitulΘ nÆest limitΘe que par la largeur du masque dÆentrΘe. Le nombre maximum de
caractΦres possibles dΘpend donc de la largeur moyenne des caractΦres individuels.
Niveau:
Il faut utiliser au moins le niveau 4 (comptes dΘtail). LÆusage de groupes de comptes (niveaux 3 α 1) est
facultatif. Ils servent essentiellement α prΘsenter le bilan et les comptes de rΘsultat dans un degrΘ de dΘtail
variable.
Notez que - si vous voulez les utiliser - il faut utiliser les groupes de comptes dÆune maniΦre logique. Il ne faut
pas par exemple, quÆun compte du niveau 2 soit immΘdiatement suivi dÆun compte du niveau 4. Dans ce cas,
les prΘsentations correspondantes au niveau 3 ne tiendraient pas compte de ce compte du niveau 4. Il peut
Ωtre nΘcessaire dÆutiliser le mΩme intitulΘ pour plusieurs niveaux.
Classe de compte:
Attribuez la classe appropriΘe aux comptes. ACCOUNT PRO connaεt des classes supplΘmentaires aux classes
principales de compte (actif, passif, dΘpense, revenu). Ces classes sont destinΘes α lÆusage suivant:
æDΘbiteurÆ:
Les comptes dΘbiteurs appartiennent α la classe principale des actifs. Il sont prΘvus pour lÆusage comme
comptes clients dΘbiteurs. Tous les comptes de cette classe doivent se suivre immΘdiatement et doivent
former un bloc parmi les comptes actifs. LÆutilisation de la classe æDΘbiteurÆ permettra la totalisation des ces
comptes dans le bilan et le compte de rΘsultat, mΩme si ceux lα sont prΘsentΘs dans le degrΘ le plus dΘtaillΘ
(niveau 4).
æCrΘancierÆ:
Les comptes crΘanciers appartiennent α la classe principale des passifs. Il sont prΘvus pour lÆusage comme
comptes crΘanciers-fournisseurs. Tous les comptes de cette classe doivent se suivre immΘdiatement et
doivent former un bloc parmi les comptes passifs. LÆutilisation de la classe æCrΘancierÆ permettra la
totalisation des ces comptes dans le bilan et le compte de rΘsultat, mΩme si ceux lα sont prΘsentΘs dans le
degrΘ le plus dΘtaillΘ (niveau 4).
Compte æCapitalÆ:
Le compte æCapitalÆ appartient aux actifs. ACCOUNT PRO a absolument besoin de ce compte pour
accommoder le bilan au dΘbut de la pΘriode de lÆexercice.
Compte æIntΘrimÆ:
Si vous voulez quÆACCOUNT PRO puisse vous assister lorsque vous entrez des transactions partagΘes, il faut
que vous dΘfinissiez un des comptes comme compte æIntΘrimÆ. Parce que ce compte doit toujours (aprΦs
lÆentrΘe de transactions partagΘes) avoir un solde de zΘro, il pourrait Ωtre attribuΘ α nÆimporte quelle classe de
compte. Il est cependant recommandΘ de le placer comme dernier compte du plan (dernier compte revenu) et
de lui donner un numΘro qui se rappelle facilement (par exemple 999999).
Modifications du plan comptable:
ExceptΘ pendent le temps dÆΘtablissement dÆun nouvel exercice (ce qui nΘcessite de pouvoir transfΘrer les
soldes de lÆexercice ΘcoulΘ jusquÆau moment o∙ sa comptabilitΘ est arrΩtΘe), vous pouvez modifier le plan
comptable.
Notez sÆil vous plaεt, quÆavant dÆeffacer un compte, il faut transfΘrer toutes ses transactions sur dÆautres
comptes.
Menu: æPlanifierÆ
Dans ACCOUNT PRO, la planification consiste en lÆΘtablissement dÆun but financier pour la pΘriode de
lÆexercice et lÆestimation de temps en temps, α quelles dΘviations de ce but il faut sÆattendre.
LÆidΘe de la planification est de permettre lÆidentification de problΦmes de rΘsultat financier, aussit⌠t que
possible dans le pΘriode de lÆexercice. Cela peut mener α des mesures correctives (rΘduction de dΘpenses,
retardement de projets).
Menu: æPlanifierÆ/ÆBudgetÆ
Le budget devrait Ωtre Θtabli au dΘbut de la pΘriode de lÆexercice. Il devrait Ωtre considΘrΘ comme un but et ne
doit pas Ωtre modifie aprΦs quÆil a ΘtΘ Θtabli.
Si vous vous apercevez aprΦs quelque temps, quÆen rΘalitΘ il y aura des dΘviations des valeurs budgΘtaires,
vous devriez modifier les valeurs de lÆestimation (et laisser le budget intacte).
Les valeurs mensuels des budgets peuvent facilement Ωtre entres dans les tables de planification dÆACCOUNT
PRO. Il suffit de cliquer sur les lignes applicables des tables. Il nÆest pas nΘcessaire dÆutiliser les masques
dÆentrΘe æDu mois:Æ et æAu mois:Æ .
Menu: æPlanifierÆ/ÆAdopter le budget comme estimationÆ
Le budget est normalement Θtabli au dΘbut de la periode de lÆexercice. A cette Θpoque, les valeurs des
estimations sont egales aux valeurs du budget. Si vous choisissez æPlanifierÆ/ÆAdopter le budget comme
estimationÆ du menu, ACCOUNT PRO copiera les valeurs de la colonne æBudgetÆ α la colonne æEstimationÆ -
pour tous le comptes ou pour les comptes que vous indiquerez.
MΘmo: 'Planification'/'Compte'
Les estimations devraient Ωtre rΘvisΘes de temps en temps pour tenir compte de lÆΘtat actuel du
dΘveloppement des dΘpenses et revenus.
Les valeurs mensuelles des estimations peuvent facilement Ωtre entres dans les tables de planification
dÆACCOUNT PRO. Il suffit de cliquer sur les lignes applicables des tables. Il nÆest pas nΘcessaire dÆutiliser les
masques dÆentrΘe æDu mois:Æ et æAu mois:Æ .
Quand vous entrez lÆestimation pour la premiΦre fois, vous pouvez facilement adopter les valeurs æAn passΘÆ
ou æBudgetÆ comme valeurs estimation. Entrez [P] ou [B] au lieu dÆun montant. Pour adoption en bloc de
budgets comme estimations choisissez æPlanifierÆ/ÆAdopter le budget comme estimationÆ du menu.
Menu: 'Planification'/'Compte'
Pour Θviter que soient oubliΘes les considΘrations faites lors des estimations, vous pouvez attacher un mΘmo
sur la planification α chaque compte de dΘpense et de revenu.
Pour attacher un mΘmo, il faut cliquer le bouton æMΘmoÆ en haut de la table de planification. Dans le formulaire
entrΘe mΘmo, vous pouvez entrer jusquÆα 500 caractΦres.
Des comptes avec un mΘmo sont marquΘs par le mot MEMO dans le coin haut droit de la table de
planification. Pour modifier, imprimer ou supprimer un mΘmo, il faut dÆabord lÆactiver en cliquant sur le
bouton æMΘmoÆ.
Menu: æPlanificationÆ/ÆRapport annuel de planificationÆ
Le rapport annuel de planification compare les valeurs annuelles de æBudgetÆ, æActuel + EstimationÆ et æAn
passΘÆ. Les valeurs æActuelÆ contiennent toutes les transactions qui ont ΘtΘ entrΘes jusquÆα la fin du ædernier
mois completÆ. Pour les mois restant, les valeurs æEstimationÆ sont utilisΘes pour former les totaux æActuel +
EstimationÆ.
La derniΦre ligne du rapport contient le rΘsultat financier probable de la pΘriode de lÆexercice (profit ou perte).
Colonne 'M':
Dans la colonne intitulΘe æMÆ, ACCOUNT PRO indique par la lettre ÆMÆ quÆun mΘmo a ΘtΘ attachΘ α la
planification dÆun compte. Simplement double-cliquez dans cette colonne pour ajouter, modifier, imprimer ou
supprimer un mΘmo.
Colonne 'C':
Dans la colonne intitulΘe æCÆ, ACCOUNT PRO indique des conflits de planification. Dans le cas de comptes du
type æfixeÆ, ACCOUNT y montre un point dÆexclamation, si le montant total annuel estimΘ (æActuelÆ +
æEstimationÆ) est mois grand que le montant total annuel budgΘtaire (æBudgetÆ). Cela a pour but dÆindiquer α
lÆutilisateur, quÆil devrait rΘviser lÆestimation, parce que autrement, le rapport annuel de planification ne
montrerait pas une image rΘaliste.
Vue et modification dÆune feuille de compte:
Au lieu de cliquer sur le bouton æVoirÆ/Æmodifier compteÆ vous pouvez double-cliquer sur la ligne dans
nÆimporte quelle colonne exceptΘ la colonne æMÆ.
Menu: æPlanifierÆ/ÆRapport mensuel de planificationÆ
Le rapport mensuel de planification compare des valeurs mensuelles de æBudgetÆ, æEstimationÆ et æCourantÆ.
Les valeurs æCourantÆ contiennent toutes les transactions qui ont ΘtΘ saisies dans un mois.
Colonne 'M':
Dans la colonne intitulΘe æMÆ, ACCOUNT PRO indique par la lettre ÆMÆ quÆun mΘmo a ΘtΘ attachΘ α la
planification dÆun compte. Simplement double-cliquez dans cette colonne pour ajouter, modifier, imprimer ou
supprimer un mΘmo.
Vue et modification dÆune feuille de compte:
Au lieu de cliquer sur le bouton æVoirÆ/Æmodifier compteÆ vous pouvez double-cliquer sur la ligne dans
nÆimporte quelle colonne exceptΘ la colonne æMÆ.
Menu: 'Planification'/'Compte'
Dans le domaine de la planification une distinction concernant leur solde final peut Ωtre faite entre les
comptes: Des comptes avec des soldes finaux bien connus dΘjα au dΘbut de la pΘriode de lÆexercice peuvent
Ωtre distinguΘs des comptes o∙ cela nÆest pas le cas. La distinction se fait par attribution au compte du type
correspondant:
Type V (variable):
Le solde final estimΘ (Actuel + Estimation) peut assumer nÆimporte quelle valeur, plus basse, Θgale ou plus
haute que le budget. CÆest le cas normal, pour lequel aucune indication est nΘcessaire.
Type F (fixe):
Le solde final estimΘ (Actuel + Estimation) doit Ωtre au moins Θgal au budget, mais il pourrait aussi Ωtre plus
haut. Cela sÆapplique normalement aux comptes comme æPrimes dÆassuranceÆ, æLoyerÆ, etc., o∙ on connaεt
gΘnΘralement assez bien le solde final dΘjα au dΘbut de la pΘriode de lÆexercice.
Dans le cas de comptes dΘsignΘs type æFÆ (fixe), ACCOUNT PRO vous prΘvient en prΘsentant un message, si la
table de planification nÆest pas en accord avec la condition mentionnΘe en haut. Aussi, dans ce cas, un point
exclamation est montrΘ dans la colonne intitulΘe æCÆ (pour conflit) des rapports de planification. Cela a pour
but dÆindiquer α lÆutilisateur, quÆil devrait rΘviser lÆestimation, sÆil veut que le rapport annuel de planification
montre toujours une image rΘaliste.
Menu: æPlanifier/'CompteÆ
Les valeurs æAn passΘÆ sont gΘnΘrΘes automatiquement pendant la procΘdure æExercice suivantÆ. Elles ont
pour but de faciliter lÆΘtablissement du nouveau budget. Elles peuvent Ωtre copies pour servir de valeurs
budgΘtaires, si applicable. Pour cela, entrez æPÆ dans la table de planification, au lieu dÆun montant.
Vous utilisez une version shareware non-licenciΘe de ACCOUNT PRO.
Rappelez vous, sÆil vous plaεt, que selon le rΦgles de la shareware, vous nÆavez pas le droit
dÆutiliser de ce logiciel avec un but autre que celui de lÆΘvaluation. Vous Ωtes donnΘ la
possibilitΘ de dΘcider, si le logiciel correspond a vos besoins ou non, et sÆil vous plaεt ou
non. Si vous dΘsirez utiliser le logiciel dÆune maniΦre permanente, il faut - selon les rΦgles
de la shareware - que vous obteniez une copie licenciΘe.
Cet Θcran apparaεtra de temps en temps pour vous rappeler les rΦgles mentionnΘes
plus haut...
Menu: 'Voir'/'Statistiques'
Dans ACCOUNT PRO, la liquiditΘ est dΘfinie comme de lÆargent qui peut Ωtre mis α disposition α court terme.
Les comptes qui contribuent α la liquiditΘ doivent Ωtre indiquΘs.
Des comptes actifs et passifs peuvent Ωtre considΘrΘs de contribuer α la liquiditΘ. Normalement, les actifs
augmentent, et les passifs diminuent la liquiditΘ.
La table statistique liquiditΘ peut indiquer la possibilitΘ Θventuelle dÆinvestir du capital diffΘremment, afin
dÆaugmenter le revenu
Le montant courant dÆargent qui est disponible α court terme, est indiquΘ sur la derniΦre ligne de la table
statistique.
Menu: 'Structure'
Choisissez æStructureÆ/ÆPlan comptableÆ du menu, si vous voulez:
- Θtablir de nouveaux comptes
- modifier leurs intitulΘs et leurs numΘros
- supprimer des comptes
- Θtablir ou modifier des groupes
Choisissez æStructureÆ/ÆPΘriode de lÆexerciceÆ du menu, si vous voulez:
- Θtablir une nouvelle comptabilitΘ sur la base dÆun plan comptable existant
- modifier les dates de dΘbut et de fin de la pΘriode de lÆexercice
- entrer ou modifier la ligne de texte qui sert de titre aux rapports imprimΘs
Menu: 'Transactions'
æDateÆ:
Entrez la date dans le format spΘcifiΘ ou simplement pressez [Enter] pour entrer la date actuelle. Il nÆest pas
nΘcessaire dÆentrer lÆannΘe. Parce que chaque mois nÆest prΘsent quÆune seule fois dans une pΘriode
dÆexercice - mΩme si celle lα couvre des parties de deux annnΘes consΘcutives - ACCOUNT PRO attribue le
mois automatiquement α lÆannΘe appropriΘe. Notez sÆil vous plaεt, que des transactions au premier jour de la
pΘriode de lÆexercice ne sont permises quÆen conjonction avec le compte æCapitalÆ. Ainsi les æSoldes
transfΘrΘsÆ apparaεtront toujours comme premiΦres entrΘes dans les feuilles de compte.
æMontant (- ou +)Æ:
ACCOUNT PRO nÆutilise les termes æDΘbitÆ et æCrΘditÆ que dans ses prΘsentations sur Θcran et ses rapports
imprimΘs. A la saisie de transactions, cÆest le signe du montant qui dΘtermine si un montant est dΘbitΘ ou
crΘditΘ aux comptes. Voyez lÆaide æTransactions: Signe du montantÆ pour une explication dΘtaillΘ des rΦgles
pour le signe du montant.
Comptes æC1Æ et æC2Æ:
Voir sous lÆaide æTransactions: Comptes C1 et C2Æ
æLibellΘÆ:
Le libellΘ peut contenir 30 caractΦres au maximum. Sous æOptionsÆ/ÆFormulaire entrΘe transactionsÆ vous
pouvez dΘfinir si le libellΘ est une entrΘe obligatoire ou facultative.
Bouton æMΘmoÆ:
Vous pouvez attacher des mΘmos aux transactions. Voyez sous lÆaide æTransactions: MΘmos et articles non-
rΘglΘsÆ pour une explication dΘtaillΘe.
Bouton æCalculatriceÆ:
Voyez sous lÆaide æOptions: CalculatriceÆ pour les instructions dÆopΘration de la calculatrice.
Bouton æTransaction standardÆ:
Avec cette fonction, vous pouvez appeler des transactions standard (et automatiques) que vous avez dΘfini
sous æOptionsÆ/ÆDΘfinition de transactions standardÆ. Pour des explications dΘtaillΘes, veuillez voir les aides
æOptions: DΘfinition de transaction standardÆ, æTransactions: Transactions standardÆ et æTransactions: TVA,
taxes et ristournesÆ.
Boutons æDΘbut tr. partagΘeÆ et æFin tr. partagΘeÆ:
Avant dÆentrer une transaction partagΘe, cliquez sur le bouton æDΘbut tr. partagΘeÆ. Veuillez voir lÆaide
æTransactions: Transactions partagΘesÆ pour une explication dΘtaillΘe sur lÆentrΘe de transaction partagΘes.
Boutons æEditionÆ, æCopierÆ et æEffacerÆ:
Avec ces fonctions vous pouvez procΘder les transactions contenues dans la liste des transactions entrΘes
qui se trouve sur la moitiΘ basse formulaire entrΘe transactions.
Les abrΘviations C1 et C2 reprΘsentent les deux comptes qui sont concernΘs si une transaction est saisie
dans un systΦme de la comptabilitΘ double. Le mΩme montant est toujours dΘbitΘ (ou crΘditΘ) α un compte, et
simultanΘment crΘditΘ (ou dΘbitΘ) α lÆautre compte.
ACCOUNT PRO Θchappe aux termes æDΘbitÆ et æCrΘditÆ pour la saisie des transactions, et les remplace par le
signe du montant qui dΘtermine en conjonction avec le compte C1, si un montant est dΘbitΘ ou crΘditΘ aux
comptes.
Menu: æTransactionsÆ
MΘmos attachΘs α des transactions:
Le libellΘ dÆune transaction peut contenir un maximum de 30 caractΦres. Si cela ne suffit pas ou si autrement
dΘsirΘ, un mΘmo peut Ωtre attachΘ α la transaction.
Pour attacher un mΘmo, cliquez sur le bouton æMΘmoÆ dans le formulaire saisie transactions ou double-cliquez
dans la colonne æMÆ des prΘsentations. Vous pouvez entrer jusquÆα 500 caractΦres dans le formulaire mΘmo.
Des transactions avec un mΘmo sont marquΘes par la lettre æMÆ dans les prΘsentations sur Θcran et les
rapports dÆACCOUNT PRO.
Pour lire, modifier, imprimer ou supprimer un mΘmo, vous pouvez double-cliquer le mΘmo dans la colonne
intitulΘe æMÆ des rapports sur Θcran.
Articles non-rΘglΘs:
Les transactions peuvent Ωtre marquΘes comme æarticle non-rΘglΘÆ (par exemple pour marquer des factures
non-payΘes) et un mΘmo peut Ωtre attachΘ en mΩme temps. ProcΘdez comme dΘcrit plus haut pour marquer
une transaction et Θventuellement y attacher un texte mΘmo. Marquez lÆoption æArticle non-reglΘÆ dans le
formulaire mΘmo. Vous pouvez aussi entrer un texte avec jusquÆα 500 caractΦres - mais ce nÆest pas
nΘcessaire.
Des transactions que vous avez marquΘ comme æarticle non-reglΘÆ, sont identifiΘes par la lettre æOÆ dans les
rapports sur Θcran et imprimΘs dÆACCOUNT PRO.
Pour supprimer le marquage article non-rΘglΘ æOÆ ou pour lire, modifier ou imprimer un Θventuel mΘmo
attachΘ, vous pouvez simplement double-cliquer la lettre æOÆ dans les rapports sur Θcran dÆACCOUNT PRO.
Sous æOptionsÆ/ÆRecherche de transactionsÆ du menu, vous pouvez chercher dans toute la comptabilitΘ pour
des transactions marquΘes article non-reglΘ (æOÆ) qui appartiennent α une pΘriode spΘcifique
Sous æVoirÆ/ÆFeuille de compteÆ, vous pouvez prΘsenter les transactions marquΘes article non-rΘglΘ pour une
pΘriode spΘcifique.
Sous æFichiersÆ/ÆRapportsÆ/ÆFeuilles de compteÆ/ÆCompte particulierÆ, vous pouvez imprimer les transactions
marquΘes article non-reglΘ pour une pΘriode spΘcifique.
TRANSACTIONS: SIGNE DU MONTANT
ACCOUNT PRO nÆutilise les termes æDΘbitÆ et æCrΘditÆ que dans ses prΘsentations et rapports imprimΘs. A la
saisie de transactions, cÆest le signe du montant qui dΘtermine, si un montant et dΘbitΘ ou crΘditΘ aux
comptes.
La rΦgle pour le signe du montant est trΦs simple:
'+' augmente le solde du compte C1, si C1 est un compte actifÆ
De cela suit logiquement:
'- ' diminue le solde dÆun compte actif (comme C1), ou '-' rend le solde normalement nΘgatif dÆun compte
passif (comme C1) encore plus nΘgatif.
Quand vous entrez des transactions, vous devriez toujours essayer dÆattribuer un compte actif ou passif α C1.
CÆest pratiquement toujours possible, parce que des transactions entre des comptes de dΘpense et/ou revenu
sont assez rares. Dans le cas dÆune transaction entre deux comptes bilan, vous devriez toujours attribuer α C1
le compte le plus liquide.
Si, par exemple, vous devez entrer une dΘpense payΘe avec de lÆargent pris de la caisse (avec le compte
æcaisseÆ Θtant C1), il est intuitif que le montant doit Ωtre entrΘe comme valeur nΘgative.
Avec un compte passif pour C1, lÆaffaire est Θgalement simple: Si, par exemple, vous devez saisir un achat par
carte de crΘdit (pas le payement α lÆorganisation carte de crΘdit) il est Θgalement intuitif que le montant doit
avoir un signe nΘgatif.
Le principe suivant est donc aussi valable:
æSi C1 est un compte bilan (actif ou passif), chaque dΘpense doit Ωtre entrΘ avec signe nΘgatif, et chaque
revenu avec signe positif du montantÆ
!! I m p o r t a n t !! :
Vous pouvez dΘvier de ces rΦgles, si vous inversez le signe du montant et les deux comptes. Normalement
ACCOUNT PRO ajuste le signe et la place des deux comptes automatiquement. Cependant, cela ne fonctionne
pas toujours, parce que ACCOUNT PRO ne peut pas toujours dΘcider de la situation (par exemple dans le cas
dÆun transfer dÆun compte bancaire α un autre).
Pour que les fonctions de saisie automatique de transactions (taxes et escomptes) fonctionnnent toujours
correctement, il faut saisir les transactions en accord avec les rΦgles dΘcrites en haut.
Il est gΘnΘralement recommandΘ dÆadhΘrer aux rΦgles. Cela Θvite dÆavoir α dΘcider quel est le compte æCrΘditÆ
et quel est le compte æDΘbitÆ. Le signe nΘgatif qui est nΘcessaire dans le cas de dΘpenses est un petit prix α
payer pour Θchapper aux termes æDΘbitÆ et æCrΘditÆ qui sΦment la confusion dans les esprits de la plupart des
gens.
LorsquÆune transaction est saisie, ACCOUNT PRO charge le montant α deux comptes seulement. Des
transactions partagΘes, ou le montant chargΘ α un compte est balancΘ par la somme des montants chargΘs α
dÆautres comptes, sont nΘanmoins possible avec ACCOUNT PRO par lÆintermΘdiaire dÆun compte spΘcial - le
compte æIntΘrimÆ. Ce compte nÆaura un solde autre que zΘro que pendant la saisie de la transaction partagΘe.
Ci aprΦs, la mΘthode de saisie de transactions partagΘes est expliquΘe en faisant usage dÆun exemple dÆun
paiement qui concerne plusieurs comptes: Supposez, que vous avez donnΘ α votre banque lÆordre de payer
plusieurs factures qui concernent de divers comptes dans votre comptabilitΘ. En suite de lÆexΘcution de votre
ordre la banque vous a envoyΘ une note qui dit quÆun montant correspondant au montant total de vos
paiements a ΘtΘ chargΘ α votre compte de banque.
Cela peut Ωtre proprement reflΘtΘ dans ACCOUNT PRO comme suit:
DÆabord, cliquez sur le bouton æDΘbut tr. partagΘeÆ et entrez tous les montants des factures individuelles
comme transactions entre le compte æIntΘrimÆ (comme C1) et le compte concernΘ (comme C2). Le signe des
montants est le mΩme que si vous utiliseriez le compte de banque comme compte C1. Ensuite, cliquez sur
æFin tr. partagΘeÆ et entrez une transaction entre le compte de banque (comme C1) et le compte æIntΘrimÆ
(comme C2), avec un montant qui correspond au total de toutes les factures et un signe nΘgatif (comme
dÆhabitude, si une dΘpense est entrΘe). Cette transaction reportera le solde du compte æIntΘrimÆ α zΘro, ce qui
doit toujours Ωtre le cas aprΦs la saisie de transactions partagΘes.
Pour corriger des entrΘes erronΘes, il est recommandΘ de se faire prΘsenter sur Θcran la feuille du compte
æIntΘrimÆ et de faire les correction directement depuis lα.
Vous pouvez dΘfinir jusquÆα 200 transactions standard (et automatiques). Choisissez æOptionsÆ/ DΘfinition de
transactions standardÆ du menu, pour cela..
Depuis le formulaire saisie transactions, vous pouvez vous faire prΘsenter la liste des transactions standard
en cliquant sur le bouton æTransaction standardÆ. Dans cette liste vous pouvez ensuite cliquer la transaction
dΘsirΘe avec la souris. Vous pouvez aussi appeler ces transactions par la touche æchaudeÆ correspondante si
vous en aviez dΘfini une.
Les informations contenues dans le formulaire saisie transactions ne seront remplacΘes que si la transaction
standard contient des informations correspondantes.
TRANSACTIONS: TVA, TAXES ET ESCOMPTES
GΘnΘral:
Un type spΘcial de transactions standard (voir æTransactions: Transactions standardÆ) avec un pourcentage au
lieu dÆun montant permet des transactions automatiques qui reflΦtent la TVA, dÆautres taxes et des
escomptes. ACCOUNT PRO ajoutera automatiquement une transaction de taxe ou dÆescompte α une
transaction principale.
DΘfinition de transactions automatiques:
Pour dΘfinir des transaction automatiques, choisissez æOptionsÆ/DΘfinition de transactions standardÆ du menu.
Application de transactions automatiques:
Les montants de taxe sont toujours calculΘs sur la base du montant brut (qui incluse la taxe). Les montants
dÆescomptes sont toujours calculΘs sur la base du montant net de paiement (duquel lÆescompte a dΘjα ΘtΘ
dΘduit). La transaction principale doit donc Ωtre faite pour le montant de base correspondant.
Pour lÆentrΘe automatique immΘdiate de transactions de taxe ou dÆescompte, il faut que vous entriez dÆabord
une transaction principale avec le montant brut (dans les cas de TVA et dÆautres taxes) ou avec le montant net
(dans le cas dÆescompte). Le compte C1 doit toujours Ωtre un compte actif ou passif. Dans le cas dÆescompte,
le compte C1 doit Ωtre celui des comptes actifs qui a ΘtΘ utilisΘ pour faire ou accepter le paiement. La
transaction principale peut Ωtre entrΘe comme dÆhabitude. Si le compte C2 utilisΘ dans la transaction
principale est liΘ α un compte de taxe, ACCOUNT PRO entrera ensuite automatiquement une transaction de
taxe pour la transaction principale. Si le compte C2 utilisΘ dans la transaction principale nÆest pas liΘ α un
compte de taxe, if faut que vous appeliez la transaction automatique appropriΘe en cliquant sur æTransaction
standardÆ ou en pressant la touche qui a ΘtΘ dΘfinie pour la transaction automatique.
Pour ajouter une transaction de taxe α une transaction principale faite prΘcΘdemment, vous pouvez appeler la
transaction concernΘe pour duplication, transformer la copie en transaction de taxe en cliquant sur
æTransaction standardÆ et en choisissant la transaction standard appropriΘe de la liste (avant de cliquer sur
æEntrer la tr.Æ), et finalement entrer la transaction transformΘe en cliquant sur le bouton æEntrer la tr.Æ
Pour modifier une transaction de taxe ou une transaction dÆescompte, vous pouvez appeler la transaction
concernΘe pour Θdition, insΘrer le montant recalculΘ en cliquant sur æTransaction standardÆ et en choisissant
la transaction standard appropriΘe de la liste (avant de cliquer sur æEntrer la tr.Æ), et finalement entrer la
transaction modifiΘe en cliquant sur le bouton æEntrer la tr.Æ
Lorsque vous modifiez les montants de transactions soumises α une taxe, vous ne devez pas oublier de
modifier aussi la transaction de taxe qui lui appartient. Appelez la transaction de taxe pour Θdition et procΘdez
comme dΘcrit plus haut.
Exemple pour lÆutilisation de transactions automatiques:
LÆexemple suivant est censΘ de vous expliquer lÆutilisation correcte des transactions automatiques en plus de
dΘtail. Cela, pour le cas le plus compliquΘ, o∙ vous utiliseriez des comptes crΘancier et o∙ les fonctions
automatiques pour lÆentrΘe de taxes et dÆescomptes seraient appliquΘes:
Vous avez reτu une facture datΘe du 20 Mars sur un montant de 11,500.- pour de la marchandise qui vous a
ΘtΘ livrΘe par la Int. Foods Corp. Avec la date du 20 Mars, vous entrez cette facture dans ACCOUNT PRO (avec
le montant de 11,500.-, parce que vous ne savez pas encore si vous aller payer α temps pour la dΘduction de
2% dÆescompte). Au 16 Avril, vous transfΘrez le montant de 11270.- (ayant dΘduit 2% dÆescompte) de votre
compte de banque au compte de banque de la Int. Foods Corp.
Votre comptabilitΘ contient le comptes suivants:
102 Compte de banque (actif)
1062 15% TVA payΘe (actif)
200002 CrΘancier: Int. Foods Corp. (compte crΘancier)
3002 Achats de marchandise 15% TVA (compte de dΘpense)
3702 Escomptes reτus 15% TVA (compte de revenu)
Vous avez aussi dΘfini des transactions automatiques pour æ15% TVA payΘeÆ et pour 2%Rist.r 15%TVAÆ. En
plus, vous avez Θtabli des liaisons entre le compte de taxe 1062 æ15% TVA payΘeÆ et les comptes 3002 æAchats
de marchandises 15% TVAÆ et 3702 æEscomptes reτus 15% TVAÆ.
Pour entrer toutes les transactions correctement, vous procΘdez comme suit:
Avec la date du 20 Mars, vous entrez la transaction suivante:
. 20.3/-11,500/200002/3002/Facture de Int. Foods Corp./No. xxxxx
ACCOUNT PRO entrera ensuite automatiquement la transaction suivante:
. 20.3/1,500/1062/3002/15%TVA p. ref. # xxxxx
Plus tard, aprΦs avoir payΘ la facture (avec dΘduction de 2% dÆescompte), vous entrez:
. 16.4/-11270.-/102/200002/Paiement α Int. Foods Corp./(No.yyyyy)
Puisque vous avez dΘduit 2% dÆescompte, vous cliquez ensuite sur le bouton æTransaction standardÆ pour
appeler la transaction automatique æ2%Rist.r. 15%TVAÆ. Cela causera ACCOUNT PRO dÆentrer
automatiquement les deux transactions suivantes:
. 16.4/230.-/200002/3702/2%Rist.r. ref. # yyyyy/(No. zzzzz)
. 16.4/-30.-/1062/3072/15%TVA p. ref. # zzzzz
En total, vous avez payΘ 11,270.- pour des marchandises. Ce montant inclue 1,470.- de taxe TVA qui est
dΘductible de votre dette TVA. Au 20 Mars, ACCOUNT PRO avait chargΘ 1500.- au compte 1062 æ15% TVA
payΘeÆ. Cependant, au 16 Avril, les fonctions automatiques dÆACCOUNT PRO ont pris en compte lÆescompte
dΘduit, et ont rΘduit le montant chargΘ au compte 1062 æ15% TVA payΘeÆ de 30.- (1,500.- moins 30.- donnent en
effet le montant de taxe correcte de 1,470.-).
Menu: æVoirÆ
Sous æVoirÆ du menu, vous pouvez accΘder toutes les prΘsentations principales sur Θcran dÆACCOUNT PRO:
o æFeuille de compteÆ
ACCOUNT PRO peut prΘsenter jusquÆα 1,600 transactions α la fois. Si un compte contient plus de
transactions, vous devez rΘduire la pΘriode α prΘsenter: un seul mois ou une pΘriode assez courte.
Si vous double-cliquez dans la colonne intitulΘe æMÆ de la prΘsentation, ACCOUNT PRO prΘsentera le
formulaire entrΘe mΘmo pour la transaction.
Si vous double-cliquez dans la colonne intitulΘe æC2Æ de la prΘsentation, ACCOUNT PRO prΘsentera lÆintitulΘ
du compte C2.
Si vous double-cliquez dans une autre colonne de la prΘsentation, ACCOUNT PRO prΘsentera le formulaire
saisie transactions pour Θdition de la transaction concernΘe.
I m p o r t a n t: Suivant α lÆadjonction ou Θdition dÆune transaction, ACCOUNT PRO prΘsente normalement un
message qui vous informe que la prΘsentation doit Ωtre rΘvisΘe. Vous pouvez dΘsactiver cette fonction sous
æOptionsÆ/ÆFeuilles de compteÆ.
o æJournalÆ
Le journal des transactions peut Ωtre arrange par numΘro de la transaction (T) ou par date/numΘro de la
transaction (D). La prΘsentation T est particuliΦrement utile pour retrouver des transactions qui ont ædisparuÆ
dans la comptabilitΘ en suite de lÆentrΘe dÆune fausse date ou un faut numΘro de compte.
ACCOUNT PRO peut prΘsenter jusquÆα 1,600 transactions α la fois. Pour ne pas dΘpasser cette limite il peut
Ωtre nΘcessaire de choisir une rangΘe de numΘros plus petite ou une pΘriode plus courte.
Si vous double-cliquez dans la colonne intitulΘe æMÆ de la prΘsentation, ACCOUNT PRO prΘsentera le
formulaire entrΘe mΘmo pour la transaction.
Si vous double-cliquez dans les colonnes intitulΘes æCompte dΘbitÆ ou æCompte crΘditÆ de la prΘsentation,
ACCOUNT PRO prΘsentera lÆintitulΘ du compte concernΘ.
Si vous double-cliquez dans une autre colonne de la prΘsentation, ACCOUNT PRO prΘsentera le formulaire
saisie transactions pour Θdition de la transaction concernΘe.
o æBilan et compte de rΘsultatÆ
Bilan et compte de rΘsultat selon le standard Account Pro:
Pour que la prΘsentation soit reprΘsentative, il faut que les transactions soient complΦtes jusquÆα la date de
bilan choisie. Notez, sÆil vous plaεt, quÆil nÆest possible de choisir un degrΘ de dΘtail plus petit que si votre
plan comptable contient des groupes de comptes. Notez aussi, que lÆoption æTotaliser les comptes
dΘbiteur/crΘditeur...Æ nÆest active que si votre plan comptable contient des comptes appartenants aux classes
dΘbiteur et/ou crΘditeur. Si vous double-cliquez sur une ligne de la prΘsentation, ACCOUNT PRO prΘsentera la
feuille de compte concernΘe.
Bilan selon la dΘfinition de lÆutilisateur:
Sous æOptionsÆ/ÆDΘfinition structure de bilan, compte de rΘsultat et analyse dÆentrepriseÆ vous pouvez dΘfinir
v⌠tre propre structure du bilan. Si vous double-cliquez sur une ligne de la prΘsentation, ACCOUNT PRO
prΘsentera la feuille de compte concernΘe.
Compte de rΘsultat selon la dΘfinition de lÆutilisateur:
Sous æOptionsÆ/ÆDΘfinition structure de bilan, compte de rΘsultat et analyse dÆentrepriseÆ vous pouvez dΘfinir
v⌠tre propre structure du compte de rΘsultat. Si vous double-cliquez sur une ligne de la prΘsentation,
ACCOUNT PRO prΘsentera la feuille de compte concernΘe.
o æDΘpenses et revenu mensuelsÆ
Notez, sÆil vous plaεt, quÆil nÆest possible de choisir un degrΘ de dΘtail plus petit que si votre plan comptable
contient des groupes de comptes.
Si vous double-cliquez sur une ligne de la prΘsentation, ACCOUNT PRO prΘsentera la feuille de compte
concernΘe.
o æStatistiquesÆ
Le prΘsentation æDΘpenses/revenu par moisÆ peut Ωtre utile pour indiquer une tendance gΘnΘrale.
Le prΘsentation æDΘpenses/revenu par moisÆ peut Ωtre utile pour indiquer, si du capital pourrait Ωtre investi
diffΘremment afin de rendre plus de revenu. Le montant actuel disponible α court terme est Θvident de la
derniΦre ligne prΘsentΘe.
o æRapport sommaire TVAÆ
Avant de pouvoir voir ou imprimer le rapport sommaire TVA, il faut le dΘfinir sous æOptions/ÆDΘfinition du
rapport TVAÆ.
Les chiffres entre parenthΦses sont nΘgatifs. Cela est du au fait qu'ACCOUNT PRO adopte directement les
soldes des comptes. Veuillez noter qu'il sera nΘcessaire d'utiliser la fonction @sum au lieu de @Diff lorsque
vous dΘsirez qu'ACCOUNT PRO puisse calculer correctement la diffΘrence entre un chiffre nΘgatif (par
exemple la TVA reτue) et un chiffre positif (par exemple le TVA payΘe).
Dans le cas de comptes liΘs, ACCOUNT PRO indique dans la derniΦre colonne du rapport, si les transactions
du comte de taxe sont en accord avec le total des soldes des comptes liΘs. Si tout va bien, ACCOUNT PRO
indique æOKÆ. Si non, ACCOUNT PRO montre la diffΘrence entre le total des transactions de taxe et un montant
calculΘ du total des soldes des comptes liΘs. Dans un tel cas, le compte de taxe et/ou un ou plusieurs des
comptes liΘs contiennent une ou plusieurs transactions avec fausse attribution des comptes. Pour corriger
cela, il faut que vous trouviez et corrigiez ces transactions.
ANALYSE DE LÆENTREPRISE
Sous æOptionsÆ/ÆDΘfinition structure de bilan, compte de rΘsultat et analyse dÆentrepriseÆ vous pouvez dΘfinir
une structure pour un rapport dÆanalyse de lÆentreprise. Si vous double-cliquez sur une ligne de la
prΘsentation, ACCOUNT PRO prΘsentera la feuille de compte concernΘe.